descripción del puesto vacante

importante empresa multinacional ubicada en castellbisbal, requiere incorporar para el departamento de tesorería un técnico/a tesorero para cubrir una baja de maternidad, con posibilidades de continuidad.

funciones y responsabilidades

funciones:
· informe de saldos bancarios
· contabilización de extractos bancarios
· realización y contabilización de todo tipo de cobros y pagos nacionales y extranjeros (transferencias, pagarés…), así como de sus financiaciones
· realización de reportings (tesorerías diarias, líneas, clientes, proveedores, base de datos de líneas…)
· realización de la previsión de pagos diarios
· análisis de gastos financieros
· archivo general, recepción de certificados y correo diarios
· otras funciones: colaboración, implantación tqm y auditoría externa
· consolidación diaria de los ficheros de ocupación de líneas del grupo
· consolidación mensual del fichero de la bbdd de líneas del grupo, saldos clientes y proveedores
· soporte en la auditoría trimestral ipa (informe de proporcionalidad)
· preparación de la in necesaria para la realización de las previsiones de tesorería, tanto diarias como mensuales, así como los distintos reportings diarios y mensuales (seguimiento, liquidity, clientes/proveedores…)

requisitos

competencias

· cfgs en administración y finanzas o similar
· experiencia 2-3 años en posición parecida
· conocimientos de excel nivel medio (tablas dinámicas)
· valorable conocimientos de sap
· disponibilidad de vehículo propio para acceder a las oficinas

requisitos deseados

• conocimientos excel (tablas dinámicas)
  programa: sap
  disponibilidad inmediata.
  vehículo propio.

formacion base

• mínimo un cfgs administración y finanzas o similar.

experiencia

experiencia alj menos 2-3 años en posición parecida.

ofrecemos

tipo de contrato

contratación a través de ett

salario

11 €/hora

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